本基金每年收益分配次数最多为12次—黄金盎司实时价格周宇先生:经济学硕士,现任易方达基金管造有限公司基金司理,易方达资产管造(香港)有限公司全球战术师、投资决议委员会委员。曾任古根海姆投资管造公司环球宏观战术师,中邦太平人寿保障总部投资管造核心战术司理,上海邦泰君安证券资产管造有限公司咨询兴盛部大类资产摆设高级咨询员,易方达资产管造(香港)有限公司邦际大类资产与指数投资部部分总监。2022年4月12日起控造易方达原油证券投资基金(QDII)基金司理。2023年11月9日起控造易方达环球摆设搀和型证券投资基金基金司理帮理。

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　　通过对影响黄金价钱的重心因素举办深刻咨询,支配黄金价钱的中永恒趋向;通过主动摆设黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,找寻基金资产的永恒坚固增值。

　　本基金投资限造囊括环球市集内依法可投资的公募基金(含ETF)、股票、固定收益证券、泉币市集东西、金融衍出产品及中邦证监会首肯本基金投资的其他金融东西。 如邦法法则或羁系机构今后首肯基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他东西(囊括但不限于今后正在邦内上市、以跟踪黄金价钱或黄金价钱指数为宗旨的ETF,以及正在邦表里上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管造人可能将其纳入投资限造。 如邦法法则或羁系机构今后首肯本基金投资其他种类,基金管造人正在实践相宜标准后,可能将其纳入投资限造。

　　1、资产摆设战术 本基金首要通过对邦际黄金价钱中永恒趋向的占定,正在差异资产种别中举办资产摆设。正在咨询、阐发黄金价钱趋向的流程中,本基金将要点稽核以下要素: (1)各邦央行黄金储蓄量的蜕化以及策略蜕化; (2)环球黄金开采与接受量、开采与接受获本的蜕化等; (3)环球黄金工业需求、消费需求及投资需求的蜕化; (4)环球利率水准及蜕化、首要邦度泉币策略、通胀率蜕化等; (5)交战、危险等卓殊事情的爆发以及对黄金价钱的影响。 依据以上阐发结果,本基金将首要对以下种别资产举办主动摆设: (1)黄金ETF; (2)黄金股票类资产(囊括黄金采掘公司股票及黄金股票基金); (3)其他资产。 正在其他要素稳固的条件下,黄金价钱的变化将惹起黄金采掘企业的节余水准同对象且更大幅度的震动,但黄金采掘企业的套期保值战术、产量、出产本钱等实践筹备处境也会影响企业的节余;另外,市集对黄金价钱和企业增进的预期、行业板块的估值水准以及市集总体趋向会对黄金采掘企业的股价发作影响。黄金价钱与黄金采掘企业股价的分歧化震动给本基金供应了克造功绩对照基准的投资机缘。当预期黄金价钱下跌时,本基金管造人将从其他资产中,拔取希望带来持重回报的种类举办投资,首要囊括泉币市集基金、债券基金、固定收益证券和股票等。本基金管造人将正在深刻咨询黄金价钱趋向、黄金采掘企业节余和估值水准蜕化,以及稽核其他种类的危急收益特质的基本上,举办黄金ETF、黄金股票类资产以及其他资产的比例摆设,并不休举办组合的优化。 2、黄金ETF的拔取模范 黄金ETF以追踪黄金价钱或黄金价钱指数为倾向,属于高度同质化的产物。本基金正在拔取黄金ETF时将归纳商酌基金领域、跟踪偏离度与跟踪偏差、折溢价、二级市集活动性、归纳费率、信用危急及汇率危急等要素。另外,本基金将不插足黄金ETF的实物申赎。 3、黄金股票类资产的拔取模范 本基金对黄金采掘公司股票举办投资首要商酌以下要素: (1)金矿的储量、开采难度等; (2)开采时间、出产才智以及产量的预期蜕化; (3)筹备本钱的蜕化; (4)黄金价钱变化对企业节余影响的敏锐性; (5)正在同行业、似乎企业中,估值的对照阐发等。 对黄金股票基金举办咨询与阐发时,本基金将要点稽核以下要素: (1)基金的跟踪偏差、逾额收益、获得逾额收益的连接性以及单元跟踪偏差危急的逾额收益; (2)基金的投资战术以及投资气概的坚固性; (3)资产管造人的管造领域、组合司理的管造履历; (4)基金的领域、创造韶华、出卖地区、申购手续的便捷性、基金的归纳费率等。 4、其他资产的拔取模范 如预期黄金价钱处于下跌趋向,本基金将扩展其他资产的投资比例。股票方面,本基金将首要拔取筹备持重、连接分红才智强、现金流满盈、股价被市集低估的股票举办投资,争取获得坚固回报。本基金还将依据对邦际汇率和利率走势的占定,投资于能获得坚固回报固定收益类种类,囊括邦债和公司债;筹备史书较长、单元危急的逾额收益较高、下方危急较低的债券基金;投资回报优越,同时端庄节造活动性危急和信用危急的泉币市集基金等。 5、衍生品投资及证券假贷战术 为低重留存现金、汇率要素的影响,本基金还将本着认真准则,正在危急可控的条件下,投资于以黄金ETF、黄金股票指数ETF或黄金采掘公司股票为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。 衍生品投资的首要战术囊括: (1)避险。本基金可运用外汇远期合约规避外币资产对公民币的汇率危急,避免汇率强烈震动对基金的功绩发作不良影响;可运用以黄金ETF或黄金股票指数ETF为标的资产的衍生东西,规避黄金市集的编造性危急;还可运用与单只证券闭连的衍出产品规避单个证券正在短时代内强烈震动的危急等。 (2)有用管造。首要囊括对现金流量的有用管造、低重挫折本钱等。正在短期的申购赎回领域较大或市集大幅震动时,运用金融衍生品可连忙调解现金头寸,同时管造危急以淘汰晦气影响。 另外,正在适宜相闭邦法法则的条件下,本基金还可正在端庄举办危急节造的条件下,举办证券假贷往还、回购往还等投资,以升高投资收益。

　　本基金收益分拨应依照下列准则: 1、本基金A类基金份额和C类基金份额正在用度收取上差异,其永别对应的可分拨收益不妨有所差异。统一种别的每一基金份额享有同平分配权; 2、基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值;即基金收益分拨基准日公民币基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值;闭于美元现汇基金份额,因为汇率要素影响,收益分拨后美元现汇基金份额的基金份额净值不妨低于对应的基金份额面值; 3、正在适宜相闭基金分红条目的条件下,本基金每年收益分拨次数最众为12次,每份基金份额每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不举办收益分拨; 4、本基金场外份额收益分拨式样分为现金分红与盈余再投资,基金份额持有人可拔取获取现金盈余或将现金盈余主动转为对应种别的基金份额举办再投资,盈余再投资的策画门径等相闭事项依照立案结算机构的闭连轨则;若基金份额持有人不拔取,本基金场外份额默认的收益分拨式样是现金分红。本基金场内份额只可采用现金分红式样,基金份额持有人不行拔取盈余再投资; 5、公民币基金份额的现金分红分拨币种为公民币,美元基金份额现金分红币种为美元;差异币种份额盈余再投资合用的净值为该币种份额的净值;差异种别美元份额的每份额分拨金额为对应种别公民币份额的每份额分拨数额依据汇率举办折算,整个睹招募仿单; 6、邦法法则或羁系机构另有轨则的,从其轨则。

　　以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的邦际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI环球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX)×50%

　　基金管造人依据对黄金价钱走势的占定,正在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间举办主动摆设。本基金的出现与黄金价钱闭连性较高,史书上黄金价钱波幅较大,震动周期较长,预期收益不妨永恒超出或低于股票、债券等古代金融资产,因而本基金是预期收益与预期危急较高的基金种类。另外,本基金首要投资海外,生计汇率危急。

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　　注：管造费和托管费从基金资产中逐日计提。每个往还日通告的基金净值已扣除管造费和托管费，无需投资者正在每笔往还中另行付出。

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　　易方达黄金中心证券投资基金(LOF)2023年12月25日、12月26日暂停赎回营业的通告

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