大宗商品查询不会影响公司主营业务发展本公司董事会及满堂董事确保本布告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述 或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和完好性担负司法仔肩。首要实质提示：

　　□获取投资收益 ?套期保值（合约种别：?商品；?外汇；□其他：________） □其他：________

　　商品期货、外汇期货及衍生品套期保值：与公司坐蓐谋划相 合的大宗商品种类，以及其结算涉及外币种类的期货及衍生 品； 外汇衍生品：远期结售汇、外汇掉期、即期外汇等营业或上 述各资产组合营业。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第三次聚会，审议通过了《合于提请股东会授权2026年度发展外汇衍生品贸易、商品期货及衍生品套期保值营业的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司发展外汇衍生品贸易、商品期货及衍生品套期保值营业以平常坐蓐谋划为底子，以完全经交易务为依托，不以取利为方针，但营业发展流程中恐怕存正在战略、资金活动性、操作、本事、敌手方违约等方面的危机，敬请投资者防备投资危机。

　　鉴于公司主交易务产物受大宗商品墟市价振动影响显然，为提防和节减大宗商品代价振动危机及其外币结算带来的汇率危机对公司谋划的影响，公司（含兼并报外边界内的子公司）拟发展大宗商品及外汇套期保值营业，通过套期保值的避险机制锁定公司采购本钱及产物出售代价，进而保卫公司平常坐蓐谋划的太平性。

　　因为公司跨境投资并购营业涉及的美元等外币贸易金额较大，为提防并下降外汇汇率振动带来的危机，公司（含兼并报外边界内的子公司）2026年拟与境外里金融机构发展外汇衍生品贸易营业。公司（含兼并报外边界内的子公司）外汇衍生品贸易营业基于外币资产、欠债情状以及外汇出入营业情景完全发展，依照合法、留意、安乐、有用的准绳，不会影响公司主交易务繁荣。

　　遵循公司2026年度坐蓐谋划安排，公司正在商品期货、外汇期货及合连衍生品套期保值营业中参加的确保金最高占用额合计不堪过黎民币6亿元（含等值外币）；发展外汇衍生品贸易申请贸易最高额度为公司比来一期经审计净资产的30%（含等值外币）。上述营业授权额度正在授权功夫内轮回操纵。确保金最高占用额、最高额度差别是指克日内任临时点的确保金操纵金额、克日内任临时点的贸易金额。

　　公司以自有资金举办上述营业，不得直接或间接操纵银行信贷资金及召募资金等不契合司法法例或中邦证监会、上海证券贸易所、境外里期货贸易因而及合连拘押轨则所禁止的资金举办外汇衍生品或套期保值营业。

　　针对坐蓐运营必要，公司拟发展套期保值贸易种类仅限于与公司坐蓐谋划合连的大宗商品种类，以及其结算涉及外币种类的期货及衍生品。

　　联结资金约束请求安全常谋划必要，公司拟发展的外汇衍生品包罗以下营业：远期结售汇、外汇掉期、即期外汇等营业或上述各资产组合营业。

　　公司套期保值营业重要使用境外里商品期货贸易所或银行等拟订的圭表化合约举办贸易；外汇衍生品贸易重要通过银行等金融机构（非相干方机构）举办。

　　公司于2025年12月29日召开第六届董事会第三次聚会，审议通过了《合于提请股东会授权2026年度发展外汇衍生品贸易、商品期货及衍生品套期保值营业的议案》及其附件《海南矿业股份有限公司合于发展套期保值及外汇衍生品贸易营业的可行性分解呈文》，订定将该议案提交公司股东会审议并提请公司股东会授权公司谋划约束层肯定完全事宜，包罗但不限于正在授权边界内计划并审批期货套期保值营业计划、订立相应司法文献等。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司发展套期保值营业和外汇衍生品贸易营业依照对冲产物代价振动、节减汇兑牺牲、套期保值的准绳，不以取利、套利为方针，但举办上述贸易仍存正在肯定的危机，完全如下：

　　1、代价振动危机：正在期货行情转化较大时，恐怕无法以适合的代价买入期货套期保值合约。公司将庄厉统制期货头寸，最大水准对冲产物代价振动危机。

　　2、资金危机：期货套期保值贸易根据《海南矿业股份有限公司期货套期保值贸易约束轨制》中轨则权限下达操作指令，如参加金额过大，恐怕变成资金活动性危机，正在期货代价振动强壮时，公司乃至恐怕存正在未实时增加确保金而被强行平仓带来本质牺牲的危机。公司庄厉统制套期保值的资金领域，合理安排和操纵确保金。为避免银行信用危机，公司外汇套期保值营业均遴选信用级别高的大型贸易银行，如：工商银行、中信银行、光大银行等。这类银行谋划保守、资信优异，根本可规避信用危机。

　　3、战略危机：因为邦度司法、法例、战略变革以及期货贸易所条例的改正和危险设施的出台等来由，从而导致期货墟市产生激烈转化或无法贸易的危机。

　　公司将增强对汇率的探究分解，及时合切邦际墟市境遇变革并当令调动谋划计谋。

　　4、内部统制危机：期货套期保值贸易专业性较强，履行次序请求高，恐怕会因为内控轨制不完竣而变成危机。公司以本身外面设立贸易账户，不得操纵其他账户操作套期保值贸易；并以自有资金举办套期保值贸易，杜绝直接或间接操纵银行信贷资金及召募资金等不契合司法法例或中邦证监会、上海证券贸易所禁止的资金举办套期保值贸易。

　　5、本事危机：因为无法统制和弗成预测的体系障碍、搜集障碍、通信障碍等变成贸易体系非平常运转，使贸易指令产生延迟、终了或数据舛错等题目，从而带来相应危机。公司为营业装备须要的电子开发，保证营业的太平发展。

　　1、墟市危机：外汇衍生品贸易合约汇率与到期日本质汇率的区别将发作贸易损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一管帐功夫将发作重估损益，至到期日重估损益的累计值等于贸易损益。公司外汇衍生品贸易活动均以平常坐蓐谋划为底子，以完全经交易务为依托，以规避和提防汇率危机为方针，依照套期保值准绳，不做取利性套利贸易。

　　2、活动性危机：分歧理的外汇衍生品的购置设计恐怕激发公司资金的活动性危机。外汇衍生品以公司外汇资产及欠债为凭借，公司将联结外汇出入本质及安排，当令遴选适宜的外汇衍生品，总共外汇衍生品贸易均以平常的营业及营业后台为条件。

　　3、履约危机：不适宜的贸易方遴选恐怕激发公司购置外汇衍生品的履约危机。公司遴选的敌手均应具有优异信用且与公司已创办永恒营业往返的金融机构，履约危机低。

　　公司重要产物为包罗铁矿石、石油、氢氧化锂、碳酸锂等正在内的大宗商品，受宏观经济大势影响显然、代价振动较大；公司本次操纵自有资金发展套期保值营业是正在确保公司平常谋划和危机可控的条件下，进一步搜索维护平常谋划利润的形式，不会影响公司平常资金平常周转必要，亦不涉及操纵召募资金。公司举办与公司坐蓐谋划合连的大宗商品结算合连的外汇期货套保有利于规避外汇墟市的结算危机，提防汇率振动对公司采购及产物出售变成的不良影响。同时，公司正在资金约束安全常谋划中涉及外币营业，重要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币欠债面对汇率及利率振动危机，当汇率产生较大振动时，汇兑损益会对公司变成较大影响。公司发展外汇衍生品贸易营业是为提升应对外汇振动危机的材干，提防汇率振动对公司利润和股东权柄变成晦气影响，有利于巩固公司财政保守性。

　　本次发展套期保值和外汇衍生品贸易营业契合公司坐蓐谋划的本质必要，危机可控，不存正在损害满堂股东甜头的情况。公司遵循《企业管帐规矩第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第37号——金融器械列报》《企业管帐规矩第39号——平允价钱计量》等合连轨则及其指南，对金融衍生品贸易营业举办相应的管帐核算和披露。