如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上 述范围_台湾证券指数易方达中证全指证券公司买卖型怒放式指数证券投资 基金基金产物原料概要更新 编制日期：2024年12月23日 送出日期：2024年12月25日 本概要供应本基金的紧要音讯，是招募仿单的一一面。 作出投资决心前，请阅读完全的招募仿单等贩卖文献。 一、产物大概 易方达中证全指证券公 基金简称 基金代码 512570 司 ETF 易方达基金执掌有限公 基金执掌人 基金托管人招商银行股份有限公司 司 上市买卖所及上 上 海 证 券 交 易 所 基金合同生效日 2017-07-27 市日期 2017-08-11 基金类型 股票型 买卖币种 黎民币 运作形式 平淡怒放式 怒放频率 每个怒放日 先河担负本基金 2024-12-21 基金司理的日期 基金司理 张湛 证券从业日期 2009-11-18 场内简称： 中证证券 扩位证券简称： 证券 ETF易方达 二、基金投资与净值外示 (一) 投资主意与投资政策 投资主意 密切跟踪标的指数，找寻跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 本基金的投资规模包含标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、 除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包含创业板、中小 板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、 资产撑持证券、银行存款、同行存单、钱币市集器材、权证、股指期 货、股票期权以及法令法则或中邦证监会同意基金投资的其他金融工 具。正在条款许可的境况下，基金执掌人可正在不转折本基金既有投资目 投资规模 标、政策和危机收益特点并正在负责危机的条件下，遵照闭连法令法则， 加入融资及转融通证券出借生意，以普及投资效力及举行危机执掌。 如法令法则或禁锢机构今后同意基金投资其他种类，本基金可能将其 纳入投资规模，其投资规定及投资比例按法令法则或禁锢机构的闭连 规章履行。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于 非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。本基金的标的指数 为中证全指证券公司指数，及其将来不妨爆发的蜕变。 重要投资政策 本基金重要采纳一律复制法，即一律遵照标的指数的成份股构成及其权重修筑基金股票投资组合，并遵照标的指数成份股及其权重的改变 举行相应调解。但正在因迥殊状况导致基金无法一律投资于标的指数成 份股时，基金执掌人可采纳包含抽样复制正在内的其他指数投资身手适 当调解基金投资组合，以抵达密切跟踪标的指数的宗旨。本基金力图 将日均跟踪偏离度的绝对值负责正在0.2%以内，年化跟踪差错负责正在 2%以内。如因标的指数编制端正调解或其他身分导致跟踪差错抢先上 述规模，基金执掌人应采纳合理办法避免跟踪差错进一步增添。为更 好地实行投资主意，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中邦 证监会同意的金融衍临盆品，如权证以及其他与标的指数或标的指数 成份股、备选成份股闭连的衍生器材。正在条款许可的境况下，基金管 理人可正在不转折本基金既有投资主意、政策和危机收益特点并正在负责 危机的条件下，遵照闭连法令法则，加入融资及转融通证券出借生意， 以普及投资效力及举行危机执掌。 事迹比力基准 中证全指证券公司指数 本基金为股票型基金，预期危机与预期收益秤谌高于羼杂型基金、债 危机收益特点 券型基金与钱币市集基金。本基金为指数型基金，重要采用一律复制 法跟踪标的指数的外示，具有与标的指数肖似的危机收益特点。 注：投资者可阅读《招募仿单》基金的投资章节通晓周密境况。 (二) 投资组合股产设备图外/区域设备图外 投资组合股产设备图外 (三) 自基金合同生效此后基金每年的净值伸长率及与同期事迹比力基准的比力 图 三、投本钱基金涉及的用度 （一） 基金贩卖闭连用度 以下用度正在认购/申购/赎回基金历程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费形式 用度类型 备注 /持有克日（N） /费率 本基金场酬酢易申购冲 申购费（前 - - 击本钱率固定为 收费） 0.05% 本基金场酬酢易赎回冲 赎回费 - - 击本钱率固定为 0.15% 注：1、投资人正在申购或赎回场内份额时，申购赎回代劳券商可遵照不抢先申购或赎回份额 0.5%的准绳向投资人收取佣金，个中蕴涵证券买卖所、挂号结算机构等收取的闭连用度。2、 场内买卖用度以证券公司实践收取为准。 （二） 基金运作闭连用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费形式/年费率或金额 收取方 执掌费 年费率 0.50% 基金执掌人、贩卖机构 托管费 年费率 0.10% 基金托管人 审计用度 年用度金额 50,000.00元 司帐师事件所 音讯披露费 年用度金额 120,000.00元 规章披露报刊 指数许可利用 年费率 0.03%、年用度金额下限 指数编制公司 费 140,000.00元 详睹招募仿单的基金用度与税收 其他用度 章节。 注：1.当季过活均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和 /基金当季存续天数）大于黎民币5000万元时，标的指数许可利用费的收取下限为每季度人 民币35,000.00元；当季过活均基金资产净值小于或等于黎民币5000万元时，标的指数许可 利用费不设收取下限。本基金指数许可利用费的计提格式、计提准绳和付出形式详睹招募说 明书的基金用度与税收章节。 2.上外中年用度金额为基金满堂继承用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值， 最终实践金额以基金按期告诉披露为准。 3.本基金买卖证券、基金等发生的用度和税负，按实践爆发额从基金资产扣除。 （三） 基金运作归纳用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，正在持有功夫，投资者需支付的运作费率如下外： 注：基金运作归纳费率=固定执掌费率+托管费率+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金执掌费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以迩来一次基金年报披露的闭连数据为基准测算。

　　投本钱基金不妨遭遇的重要危机包含：本基金特有危机、市集危机、执掌危机、活动性危机、本基金法令文献中涉及基金危机特点的外述与贩卖机构对基金的危机评级不妨纷歧律的危机及其他危机等。本基金特有危机包含：指数化投资的危机、标的指数的危机、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危机、跟踪差错负责未达商定主意的危机、指数编制机构撒手任事的危机、成份股停牌的危机、基金买卖代价与份额净值爆发偏离的危机、参考 IOPV决议和 IOPV打算缺点的危机、投资人申购障碍的危机、投资人赎回障碍的危机、基金场内份额赎回对价的变现危机、场外里份额申购赎回对价形式、生意端正等分歧的危机、套利危机、申购赎回清单舛讹危机、退市危机、第三方机构任事的危机等。

　　中邦证监会对本基金召募的注册，并不解释其对本基金的价钱和收益作出本色性判决或确保，也不解释投资于本基金没有危机。基金执掌人遵照恪尽仔肩、竭诚信用、留心辛勤的规定执掌和利用基金财富，但不确保基金肯定赢余，也不确保最低收益。基金投资者自依基金合同得到基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同确当事人。各方当事人因《基金合同》而发生的或与《基金合同》相闭的十足争议应尽量通过商酌、调停途径办理，如经友爱商酌未能办理的最终将通过仲裁形式打点，详睹《基金合同》。

　　基金产物原料概要音讯爆发巨大蜕变的，基金执掌人将正在三个劳动日内更新，其他音讯爆发蜕变的，基金执掌人每年更新一次。以是，本文献实质比拟基金的实践境况不妨存正在肯定的滞后，如需实时、确切获取基金的闭连音讯，敬请同时眷注基金执掌人宣布的闭连一时布告等。